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지정학적 리스크 뜻 : 이란 이스라엘 전쟁과 투자 전략
moneydeveloper
2025. 6. 23. 23:36
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지정학적 리스크: 끝나지 않은 위기
이란-이스라엘 분쟁이 글로벌 경제와 금융 시장에 미치는 영향 분석
분쟁의 서막: 2024-2025 주요 사건 타임라인
2024년 4월: 직접 충돌의 시작
이스라엘의 이란 영사관 공습에 이란이 이스라엘 본토를 공격하며 수십 년간의 대리전이 직접 충돌로 비화.
2024년 7-10월: 긴장 고조
하마스 지도자 암살 및 양국 간의 공방 지속으로 중동 정세 악화.
2025년 6월: 전면전 위기
이스라엘의 이란 핵시설 타격, 이란의 병원 공격, 그리고 미국의 분쟁 직접 개입으로 3차 중동전쟁 우려 증폭.
에너지 시장의 심장, 중동
중동 지역은 전 세계 에너지 공급의 핵심입니다. 이 지역의 불안은 즉시 글로벌 에너지 가격 급등으로 이어집니다.
유가 시나리오별 경제 충격
분쟁의 강도에 따라 국제 유가와 세계 경제가 받을 충격의 크기는 달라집니다. 특히 호르무즈 해협 봉쇄는 최악의 시나리오입니다.
인플레이션 도미노와 공급망 마비
분쟁은 유가 상승을 촉발하고, 이는 운송비 증가와 공급망 교란을 거쳐 전 세계적인 인플레이션 압력으로 작용합니다.
🛢️
유가 급등
↓
🚚✈️
공급망 교란
↓
📈
인플레이션
↓
🏦
금리 인상
금융 시장의 희비 교차
위기 상황에서 자금은 위험자산에서 안전자산으로 이동하며, 특정 섹터는 반사 이익을 얻습니다.
위험자산 ▼
주식(특히 기술주), 암호화폐
안전자산 ▲
달러, 금, 美 국채
수혜 섹터 ▲
에너지, 방산, 해운
피해 섹터 ▼
항공, 여행, 소비재
과거의 교훈: 오일쇼크와 인플레이션
과거 오일쇼크는 한국 경제에 극심한 인플레이션을 초래했습니다. 현재 한국의 높은 에너지 해외 의존도는 더 큰 위험 요인입니다.
투자자 전략
불확실성의 시대, 위험을 관리하고 기회를 포착하기 위한 투자 전략입니다.
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포트폴리오 다각화
자산과 지역을 분산하여 위험을 관리합니다.
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안전자산 편입
금, 달러 등 안전자산으로 변동성에 대비합니다.
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경기민감주 주의
소비 둔화에 취약한 섹터 비중을 조절합니다.
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장기적 관점 유지
단기 변동에 흔들리지 않고 긴 호흡으로 시장에 접근합니다.
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