최근에 2차전재 소재주(엘앤에프, 에코프로비엠, 대주전자재료등등) 계속해서 상승세를 이어가고있습니다. 이렇게 주가가 높아진 기업보다는 다른게 없을까 해서 찾아본
2차전지 장비주
코윈테크라는 기업을 한번 분석해 보겠습니다.
자 우선은 글을 작성하고있는 시점에 +4.34% 상승중이네요. 그리고 차트 분석을 하지 않지만 9/14 에 엄청난 거래량을 실으면서 주가가 한번 크게 올랐었네요. 세력이 들어왔다만 빠져나간 흔적이 없어보여 추후 크게 오를수있을 만한 차트모양이긴 하네요. 본론으로 돌아와서 제대로 분석해보도록 하겠습니다.
1. 기업 개요
2차전지, 반도체, 디스플레이, 석유화학, 식품, 자동차 등 다양한 산업분야에 공정자동화시스템을 구축하고 있음. 스마트 팩토링을 위한 자동화 시스템과 전용 장비 및 전산시스템(WMS, ECS, LCS 등)을 TURN KEY 제조 납품체제로 경쟁력을 확보. 전 세계 최초 2차전지 생산공정 Full 자동화시스템 개발에 성공하여 자동화시스템을 국내 및 중국, 폴란드, 헝가리, 싱가폴 등의 다양한 업체에 납품 중.
2. 사업 내용 확인하기
대부분의 매출은 2차전지 장비관련 제품에서 발생하고 있습니다. 최근 시장에서 주목받고 있는 2차전지 관련주입니다.
최근 전기차 시장이 커짐에 따라서 같이 성장할수 있는 회사라고 생각이 듭니다.
3. 투자지표 분석
PBR 은 크게 변동은 없어보이나 PER 이 아주 크게 변동이 심한걸 알수있습니다.
특히 2020년에는 116.33배까지 올라갔었는데 코로나 영향으로 분석이 됩니다. 자 다음 컨센서스 지표를 보도록 하겠습니다.
2021 년 컨센서스 보시면 전년동기 179.41% 의 매출성장률이 보이는데 앞에서도 말씀드렸드이 2020년 코로나 영향으로 인해 엄청높은 수치를 보이는 것이고 평균적으로는 20% 정도 성장률로 보시면 좋을것 같네요
이렇게 매출이 꾸준히 성장하고 있는 기업은 영업이익이 대폭 개선되는 순간이 있는데 그때 엄청난 주가 상승을 동반하는 경우가 많이 있습니다. 꾸준히 모니터링하면서 투자해나가면 좋을것 같네요.
PER 도 14.74~20.80 정도로 2차전지 소재주에 비하면 높은편은 아닌걸로 보이네요.
소재주와 부품장비와의 PER 에 대한 갭을 보시면 계속해서 gap 이 벌어지고 있는것을 확인하실수 있습니다.
물론 소재주는 이익률이 높아 더 높은 PER 를 받는게 당연하긴 하지만 커져버린 gap 은 분명히 줄어들 수 있다고 생각이 되네요.
4. 최근 이슈 점검하기
2021.9.14, 2021.10.12 공급계약 체결에 대한 공시가 있었고 2021.10.14 에 신규시설을 투자한다는 내용이 있습니다.
자 다시 주가를 한번 더 봅시다
3개월동안 꾸준히 상승하고있는 중이긴 한데 수주공시에 따라서 주가가 크게 변동된다는걸 알 수 있습니다. 자 그러면 이러한 수주가 계속 이어질수 있을지 판단해보도록 하겠습니다.
200GWh -> 800GWh....
위 자료는 대신증권에서 가져왔는데 25년까지 약 4배의 Capa 증설을 전망하고있고 이 Capa 증설 전망치가 계속해서 상승해가고있는 상태입니다. 2차전지 장비주에 수혜가 있을 수 밖에 없다고 판단되네요.
5. 최근 리포트
| 작성일 | 제목 | 작성자 | 제공출처 | 링크 |
| 2021-09-14 | 코윈테크 앞으로 더 기대되는 실적 모멘텀 | 한경래, 이새롬 | 대신증권 | http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=597750 |
| 2021-08-24 | 코윈테크 2차전지 장비업체, 이제는 실적을 볼때 | 박종선 | 유진투자증권 | http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=596759 |
| 2021-08-19 | 코윈테크 하반기 기대되는 실적 개선 | 김용호 | 한양증권 | http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=596553 |
6. 결론
전기차의 확대, 환경규제등으로 2차전지 시장은 분명히 커질것으로 보여지는데요. 현재 시점에 2차전지 관련주를 투자하지 않고 있다면 수익률이 아주 저조할걸로 생각이 되네요. 2차전지 소재주는 많이 올라서 투자하기 어려운 시점인데 이럴때 보다 싼 가격에 거래되고 있는 2차전지 장비주에 한번 관심 가져보는건 어떨가 싶네요.
항상 말씀 드리지만 매매에 대한 추천글이 아님을 알려드립니다.
코윈테크 떡상 가즈아~!
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