RSI 와 Stochastic slow(스토캐스틱) 을 활용한 실전 매매법(분할매수/매도, 비중조절 팁)

우리는 항상 저점에 사서 고점에 팔고 싶어 하는 욕망이 있습니다.
하지만 실전 매매를 해보신 분들은 다들 알다시피 불가능 한 영역인 것을 알 것입니다. 그럼에도 불구하고 꽤나 높은 확률로 저점과 고점을 맞출 수 있는 보조 지표가 있어서 소개해 드리고 실전에서 어떻게 활용하는지 전달 드리도록 하겠습니다.

목차
1. RSI(Relative Strength Index) 소개
2. Stochastic Slow 소개
3. 실전활용 방법

1. RSI(Relative Strength Index) 소개

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1) 의미
RSI 는 상대 강도 지수라고 해서 시장가격의 변동폭 중에서 상승폭이 어느 정도인지를 분석하여 현재의 시장가격이 상승세라면 얼마나 강력한 상승추세인지, 그리고 하락세라면 얼마나 강력한 하락추세인지를 백분율로 나타낸 것입니다. 추세의 강도를 표시하여 주므로 향후 추세전환시점 예측을 가능하게 합니다. 30이하를 과매도 구간, 70이상을 과매수 구간이라고 판단합니다.

2) 계산식
[(n일간 상승폭의 합계)/(n일간 상승폭의 합계 + n일간 하락폭의 합계)] * 100

3) 예시를 통한 활용 방법

펄어비스 RSI(보조지표)

RSI(14,9) : RSI 14일 기준의 값(회색)과 9일 기준의 값(주황색)을 같이 그려놓고 있고 9일이 Signal 이라고 표현하며 Signal 을 기준으로 매수/매도 결정을 합니다.

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RSI(회색)가 RSI Signal(주황색)을 위로 돌파하면 골든크로스로 매수시점
RSI(회색)가 RSI Signal(주황색)을 아래로 돌파하면 데드크로스로 매도시점

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주요 구간별 설명
1:과매도 구간에 접어들기 직전에 골든크로스 발생하며 매수 신호
2:과매수 구간으로 접어들었으며 데드크로스 발생으로 매도 신호
3:골든크로스 확인되므로 매수 신호
4:과매수 구간으로 접어들었으며 데드크로스 발생으로 매도 신호

단기적인 고점/저점이 확인이 되네요. 모든 구간에서 적절한 매수/매도 신호를 주었네요. 보조지표 치곤 아주 좋은 결과를 가져다 주었네요.

※ 위 케이스는 질 들어맞는 케이스입니다. 말그대로 보조지표 입니다. 무조건 믿고 매매를 하시면 큰 손실이 발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

2. Stochastic Slow 소개

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1) 의미
적용기간 중에 움직인 가격 범위에서 오늘의 시장가격이 상대적으로 어디에 위치하고 있는지를 알려주는 지표로써, 시장가격이 상승추세에 있다면 현재가격은 최고가 부근에 위치할 가능성이 높고, 하락추세에 있다면 현재가는 최저가 부근에 형성될 가능성이 높다는 것에 착안하여 만들어진 지표입니다.

2) 계산식
K={(당일종가-최근 n일동안의 최저가)/(최근 n일동안의 최고가-최근 n일동안의 최저가)} * 100
%K= K를 n일간 지수이동평균한값
%D= %K를 n일간 지수이동평균한값

3) 예시를 통한 활용 방법

펄어비스 SLOW STC(보조지표)

Stochastic Slow(12,5,3) : K = 12일 기준, %K(회색) = 5일 , %D(주황색) = 3일 기준으로 지표를 만들었습니다. RSI 와 마찬가지로 주황색 선을 기준으로 매수/매도를 결정합니다.

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%K(회색)가 %D(주황색)을 위로 돌파하면 골든크로스로 매수시점
%K(회색)가 %D(주황색)을 아래로 돌파하면 데드크로스로 매도시점

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주요 구간별 설명
1:골든크로스 발생하며 매수 신호
2:RSI 는 단기고점 확인이 되었으나 여기서는 매수/매도 신호가 나타나진 않았네요.
3:골든크로스 확인되므로 매수 신호
4:데드크로스 발생으로 매도 신호

RSI 보다는 좋은 결과를 나타내주진 못했지만 2번 구간을 제외하고는 적절한 매수/매도 신호를 주었네요. 보조지표이기 때문에 무조건 맞을 수 없습니다. 해당 CASE 와 같이 틀린구간이 나올 수 있는걸 참고하시기 바랍니다.

3. 실전활용 방법

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위 두개의 지표를 통해 제가 사용하고있는 매매방법을 알려드리겠습니다.

첫째, 가장 중요한 것은 좋은 기업을 선택하는 것입니다. 보조지표만 보고 매매하는건 정말 바보 같은 짓임을 알려드립니다.

두번째, RSI, Stochastic Slow 두가지 보조지표가 모두 신호가 나왔을때 분할매수/분할매도 를 하는 겁니다. 너무 간단하지 않습니까?

예시를 통해 알아보겠습니다.

펄어비스 RSI/Stochastic Slow

1:모두 골든크로스 신호를 주었네요 매수 해봅니다.
2.RSI 에서 매도신호를 주었네요. 물론 그전에 두 지표 모두 데드크로스가 확인되고 급등전에 매도를 했을것 같네요. 하지만 어느정도 수익은 실현했겠네요.
3:골든크로스로 매수신호입니다. 매수합시다.
4:데드크로스 입니다. 매도합시다.

너무 간단하네요. 엄청나게 수익이 났겟네요.
하지만 여기서부터가 중요합니다.

펄어비스 주식을 선택해서 지금까지 홀딩을 하고 있다면 꽤나 높은 수익률이 나왔을 겁니다. 하지만 크게 급등락 하는동안 우리들의 손가락은 가만히 있지 않고 매수/매도 버튼을 누르게 됩니다.

하지만 위의 보조지표를 활용하여 분할매수/분할매도를 했다면 어떻게 됐을까요?
현금을 가지고 있는 사람과 없는 사람의 심리상태는 하늘과 땅차이 입니다.
비중조절을 했다면 편안하게 장기투자를 할 수 있었을 겁니다.

보조지표는 단기적인 매매방법이라고들 많이들 말씀하십니다. 하지만 장기투자를 하기 위한 방법으로 사용한다면 더 좋은 수익률과 매매습관을 가질 수 있을 겁니다.

RSI, Stochastic Slow 두가지 지표를 활용하는 방법에 대해서 알아봤습니다. 모두 좋은 결과 가지시길 바라겠습니다.